Форекс Обучение

Технический анализ рынка для начинающих: методы, основы, способы проведения

Мы уже говорили выше о Price action, но не сказали как устроен свечной график. Он состоит из «Японских свечей», которые отображают истинный диапазон актива за определенный период времени — таймфрейм. MACD и Линии Боллинджера  эффективно дополняют друг друга и являются хорошим примером комплексного индикаторного анализа.

  1. Технический же одинаково хорош на любых таймфреймах и совместим с фундаментальным.
  2. Объемы совершенных сделок на покупку или продажу позволяют определить заинтересованность крупных игроков.
  3. Фундаментальный анализ хорошо работает на больших временных диапазонах, именно на них лучше всего видны результаты действия важных фундаментальных факторов .

Канальные индикаторы

Эта методика технического анализа предполагает оценку комплексных факторов. То есть взгляд инвестора направлен на выявление общей картины, а после уже идет погружение в структуру рынка. В начале XX века своими трудами отличились Вильям Ганн, Ричард Вайкофф, Ральф Эллиотт, их методы применяют тысячи аналитиков, трейдеров и инвесторов. А в 1948 году вышла книга Роберта Эдвардса и Джона Маги “Технический анализ трендов на фондовом рынке”, которая переиздается по сей день, а описанные в ней методы применяет каждый трейдер. Технический анализ (ТА) – популярный способ исследования как фондового рынка, так и любого другого актива с целью определить его текущее положение и перспективы развития. Инструментарий ТА огромен и предоставляется бесплатно, без установки дополнительного ПО и даже без регистрации такими крупными брокерами, как LiteFinance и Plus500.

Технический анализ рынка для начинающих: основы, методы, принципы

На чарте выше видно, что они просто сливаются с заливкой графика и плохо считываются. По принципу же построения он в точности повторяет линейный график. что такое курс или валютный курс В отличие от фундаментального анализа, ТА не учитывает внешние факторы, влияющие на стоимость акций — конкуренция или спрос на продукцию компании.

Ценовой индикатор (Price Channel)

Гигантское количество инструментов технического анализа мешает сделать выбор. Физически изучить все существующие методы за короткий срок невозможно. Инструменты ТА развиваются каждый день, их выбор только расширяется. Многие новички начинают пробовать все по чуть-чуть и, не разобравшись полностью в одной технике, переходят к другой.

Технический анализ используют и развивают почти все трейдеры. Совершенствуются индикаторы и торговые стратегии, также есть много материалов и специалистов по ТА — можно найти подсказки и ответы на все вопросы. Но эта особенность является и преимуществом — такой график содержит минимум ложной информации. Также с помощью объемов можно выявлять устойчивые ценовые уровни. Если ценовой экстремум сопровождается высокой торговой активностью, то она почти наверняка формирует значимый уровень поддержки или сопротивления, который в дальнейшем будет непросто преодолеть. В поисках “священного Грааля” трейдерам удалось создать тысячи самописных новых индикаторов, множество из которых можно найти в открытом доступе, например на сайте mql5.com.

Технические аналитики в своих прогнозах используют инструменты для поиска закономерностей на графиках, проводят арифметические расчеты. Считается, что в цену актива уже заложены все факторы, влияющие на положение компании-эмитента. Это утверждение справедливо и для любых других торговых инструментов. При бычьем движении линия тренда проводится по локальным минимумам, чтобы восходящий участок графика находится поверх нее. Линия тренда для медвежьего движения цены проводится по двум локальным максимумам. При этом нисходящий участок графика должен располагаться ниже нее.

Базовой методикой является определение текущего направления движения цены – тренда. Начинать ТА следует со старших таймфреймов, постепенно переходя на младшие. Сориентироваться на рынке поможет определение ключевых уровней и анализ торговых объемов. Затем можно провести графический и свечной анализ, то есть изучить торговый график в поисках возможных паттернов. Изучив каждый таймфрейм, появится цельная картина, которая позволит сформировать торговый план. Начинать исследование графиков валютных пар следует с определения общих настроений на рынке — определения тренда и ключевых уровней.

Подробнее об этом вы можете почитать в статье «Ловушки фундаментального и технического анализа форекс». С помощью таких уровней можно определять относительную силу тренда. Если она ниже силы уровня, которая во многом зависит от количества экстремумов в прошлом, то чем полезны мобильные приложения форекс график в очередной раз развернется при достижении окрестности этого уровня. Прорыв же — признак большой силы тренда и высокого потенциала для его продолжения. Объемы совершенных сделок на покупку или продажу позволяют определить заинтересованность крупных игроков.

Самыми распространенными инструментами ТА являются графические паттерны, паттерны Price Action, волновая теория Эллиотта, различные индикаторы. Нельзя забывать про трендовый анализ, уровни поддержки и сопротивления – эти инструменты являются базовыми для большинства трейдеров. При этом на нем сложнее строить трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления и использовать прочие графические инструменты.

Подобно графическому анализу, он включает набор паттернов, указывающих на разворот рынка или продолжение тренда. Разница лишь в том, что паттерн Price Action состоит из одного-двух баров или свечей. Адепты фундаментального анализа торгуют по экономическим факторам.

Трейдер принимает решение исходя из паттернов поведения участников рынка в прошлом и предполагает, что они повторятся в будущем. Из-за подобного подхода у трейдера может возникнуть ложное ощущение видения будущего, а это большая ошибка. Любое торговое решение, принятое на основе технического анализа, имеет вероятностный и оценочный характер. Для примера выше изображен линейный график цены акций Apple. Так как чарт показывает только уровень закрытия цены, намного проще построить линию тренда и провести технический анализ.

График объема или зонный график визуально воспринимается проще, чем линейный — можно легко определить локальные минимумы и максимумы. Особый интерес график объема может вызвать у скальперов, которые любят использовать чарты с детализацией до ценового тика. Прайс экшн или свечной анализ удобен новичкам своей простотой.

Восходящий подход предполагает фокус на показателях отдельных компаний либо секторов. То есть инвестор ищет выгодные возможности через особенности отдельных активов по сравнению с рынком в целом. При таком подходе трейдер меньше обращает внимание на общие рыночные настроения. В случае глобальных перемен в будущем растет риск убыточных сделок. Первые же классические труды, описывающие способы прогнозирования настроения инвесторов на биржах, появились в конце XIX – начале XX века. Настоящими бестселлерами стали книги известных аналитиков Чарльза Доу и Питера Гамильтона «Технический анализ рынков» и «Теория фондового рынка».

Высокая или возрастающая активность покупателей и продавцов на медвежьем или бычьем тренде — признак его силы. А снижающаяся указывает на https://fxglossary.org/ то, что он исчерпал свой потенциал. Методы сверху вниз и снизу вверх применяются трейдерами для выбора наиболее перспективных активов.

При этом увеличение объемов в момент разворота бычьего тренда (падение цены) подтверждает сигнал на продажу. Подробнее о торговой стратегии с применением индикатора горизонтальных торговых объемов рассказывается здесь. По аналогии с верхней и нижней границами тела японской свечи, левая линия указывает на цену открытия, а правая на цену закрытия.

Центральная вертикальная линия – диапазон цен за указанный период. В остальном с точки зрения технического анализа Price Action по барам читается так же, как и по японским свечам. На графике выше показан принцип формирования японской свечи. Цифрой «1» отмечен максимум текущего периода, цифрой «2» – цена закрытия, цифрой «3» – цена открытия свечи, а цифрой «4» – минимум. Зеленые бары являются бычьими, то есть свечами роста, а красные – медвежьими. В медвежьих барах цена открытия располагается выше уровня закрытия, а в бычьих наоборот.

Для уверенной работы с трендом необходимо дождаться его подтверждения в виде как минимум одного отскока цены от отмеченной линии. Выше, на дневном чарте акций Apple бычий тренд в первой фазе своего формирования, отмеченной на диаграмме объемов синей линией, сопровождается растущей торговой активностью. После того, как тренд исчерпал свой потенциал и крупные игроки потеряли интерес к дальнейшему росту цены, индекс объема начал падать — рост скоро завершится.

Это заметно по последующей коррекции, которая из-за своего низкого потенциала закончилась как раз на этом уровне – синяя отметка справа. Используя только знания о ключевых уровнях, можно начинать торговать. По этой теме отличный пример торговой стратегии можно найти в статье “Торговля от уровней поддержки/сопротивления. Каждый из видов технического анализа обладает своими особенностями. Например, система Price Action позволяет спрогнозировать разворот сразу после его начала. А вот многие индикаторы дают запоздавшие, но зато более точные результаты.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *